上海代理記賬

當前位置: 首頁 > 上海代理記賬 > 文章正文
公司出納日常業務的處理
來源:http://www.bcnmoy.live   作者:上海注冊公司    日期: 2015-02-09 15:34:20   點擊率: 1624    文字大小:  

公司出納日常業務的處理

創業者在完成上海注冊公司以后,需要建立健全公司企業管理制度,這樣才能為公司的長遠和可持續發展打下扎實的基礎。本文為您介紹公司出納日常業務的處理

1.處理程序包括現金及銀行存款收入與支出等作業。
2.為便于零星支付,可設零用金,采用定額制,其額度由總經理核定,其零用金由出納經營。
3.零用款項的支付,由零用金保管員憑支付證明單付款,此項支付證明單是否符合規定,零用金保管員應負責審核。
4.零用金的撥補應由零用金保管員填“零用金:補充申請單”兩份,一份自存,一份會同所有支出憑證并呈會計部門請款。
5。除零用金外,本公司一切支付由會計部門根據原始憑證編制支出傳票,辦理審核后呈主管及總經理核定后支付。
6.公司出納根據會計部門編制經總經理核準的支出傳票,辦理現金、票據的支付、登記及轉移。
7.除零用金外,所有支出憑證應由會計部門嚴格審核其內容與金額是否與實際相符、領款人的印鑒是否相符,如有疑問應查明后方能支付。
8.凡一次支付未超過1 000元者經由零用金支付外,其余一律開抬頭畫線支票支付。
9.出納人員對各項貨款及費用的支付,應將本支票或現金交付收款人或廠商,公司人員不得代領;如因特殊原因必須由本公司人員代領的,需經總經理核準。
10.公司一切支付,應以處理妥善的傳票或憑證為依據,任何要求先行支付后補手續者均應予拒絕。
11.支付款項應在傳票上加蓋領款人印鑒,付訖后加蓋付訖日期及經手人戳記。

 

 

 

 

上一篇: 奉賢開發區注冊公司最新扶持政策

下一篇: 公司員工薪酬體制

常年提供上海自貿區注冊公司注冊醫療器械公司注冊食品公司等工商注冊一站式服務,上海公司注冊咨詢熱線:13391149099

電話:4006087218 手機:13391149099 張經理 地址:上海徐匯宜山路515號2號樓18樓整層(靠近中山西路)
電話:4006087218 手機:18021007816 屈經理 地址:中山西路1800號(兆豐環球大廈)25E1-E2-F1
? 2008-2020 版權所有 侵權必究 上海壹隆企業管理有限公司 常年提供上海注冊公司注冊上海公司上海公司注冊等工商登記服務! 隱私權政策 企業博客 網站地圖

大乐透坐标图300期 四个人合伙开清吧能赚钱吗 谁知道手机上最赚钱的软件是什么 会玩能不能赚钱 开网店卖茶叶赚钱吗 b站视频播放量可以赚钱吗 最近有什么赚钱app 午托班和早餐店哪个赚钱 比较火的网络赚钱项目 酒店100多赚钱么 一百部手机赚钱 饵丝加工厂赚钱吗 汽车销售赚钱吗天涯 手机赚钱的打鱼游戏机 自制视频如何赚钱 股票庄家和主力如何赚钱 供楼转手赚钱吗